Como fazer um controle do fluxo de caixa?
Projeção de Capital de Giro
O capital de giro é a soma de valores e ativos financeiros que você precisa para dar continuidade e manter o funcionamento do seu negócio.
O módulo de fluxo de caixa do ERP WebMais irá operacionalizar essa informação para que o gestor possa analisar e então, mensurar qual é a sua necessidade de capital para manter a sua empresa em dia, sem que seja surpreendido com alguma falha grave de insuficiência de recursos.
Fluxo de Caixa Mensal
O fluxo de caixa mensal é um relatório que apresenta as entradas e saídas financeiras da empresa, indicando qual o saldo em caixa em um determinado período.
Com a gestão mensal é possível ter uma visão geral, considerando as vendas a vista e a prazo, bem como as despesas com fornecedores, pessoas, encargos e tributos. Se você preferir, todos os dados dos relatórios podem ser exportados para excel.
Fluxo de Caixa Previsto
Com nosso sistema de gestão, é possível trabalhar com fluxo de caixa previsto, ou seja, você consegue prever qual será o seu saldo em caixa em datas futuras, baseado nas contas a pagar e receber. Além de todas as funcionalidades que um gerenciador financeiro proporciona.
Conseguindo ter este controle de todas as entradas e saídas em um determinado período, você pode verificar se os seus clientes estão pagando em dia, caso contrário, você agiliza a cobrança, diminuindo assim seu índice de inadimplência.
Caixa Organizado por Centro de Custo
O centro de custo, nada mais é do que uma divisão dos setores da sua empresa de acordo com o que eles gastam. Agrupando seu fluxo de caixa conforme o centro de custo, suas decisões serão facilitadas, com isso você saberá o quanto de caixa será necessário em cada departamento.
Você também consegue dimensionar diariamente o impacto das contas na situação financeira de sua empresa, observando os lançamentos pendentes e então decidir se cabe alguma antecipação ou adiamento.
Como a WebMais tem ajudado a otimizar o Fluxo de Caixa?
Manter as contas em dia é um grande desafio para todas as empresas. Para que você tenha um bom controle das suas receitas e despesas é fundamental que o seu fluxo de caixa esteja sempre em dia.
Com novas tecnologias surgindo e estando cada vez mais acessíveis, é importante que as empresas, principalmente de micro a médio porte, invistam em sistemas automatizados para um gerenciamento do fluxo de caixa, já que ele é fundamental para verificar e manter a saúde financeira da companhia.
Pensando nisso, a WebMais desenvolveu um sistema de gestão integrado, com um módulo específico para o controle do fluxo de caixa do seu negócio, permitindo um acompanhamento de todos os recebíveis e compromissos por meio de relatórios e gráficos, agilizando a gestão.
Quer conferir como o ERP WebMais pode ajudar sua empresa na prática? Solicite abaixo a sua demonstração do sistema.
Alguns de Nossos Recursos
Controle de Lote e Validade
Possibilita consulta rápida de lotes e data de validade, permitindo uma gestão de qualidade dos produtos entregues e em estoque. Saiba mais!
Controle de Estoque
Estão disponíveis funcionalidades que irão lhe ajudar tanto na compra de produtos para revenda, como de insumos, matérias-primas e/ou serviços. Saiba mais!
Gestão de Materiais
Neste módulo é possível controlar o abastecimento de materiais, sejam eles para fabricação de produtos, entrada de matéria-prima, material de expediente e etc. Saiba mais!
Controle de Produção
Esta funcionalidade contempla controles de processos produtivos, como engenharia de produto, ordens de produção, apontamentos e etc. Saiba mais!
Gestão de Vendas
Neste módulo você acompanha todo o processo, desde a emissão de um orçamento até a confirmação de recebimento da mercadoria pelo cliente. Saiba mais!
Controle de Expedição
Estarão disponíveis funcionalidades para facilitar o processo de carregamento, acompanhamento da entrega e cálculo do frete sobre suas vendas. Saiba mais!
Controle Financeiro
Você terá controle total das finanças da empresa, integrando processos junto ao seu banco, reduzindo inadimplência, provisionar caixa e muito mais. Saiba mais!
Integração com Terceiros
Os principais objetivos são as extração de informações para tomada de decisões, entrega de obrigações legais e integração com softwares. Saiba mais!
Gestão de Clientes
Mantenha informações centralizadas sobre prospecções, oportunidades e propostas além de acompanhar e otimizar a gestão de vendas da sua equipe. Saiba mais!
Controle de Lote e Validade
Possibilita consulta rápida de lotes e data de validade, permitindo uma gestão de qualidade dos produtos entregues e em estoque. Saiba mais!
Controle de Estoque
Estão disponíveis funcionalidades que irão lhe ajudar tanto na compra de produtos para revenda, como de insumos, matérias-primas e/ou serviços. Saiba mais!
Gestão de Materiais
Neste módulo é possível controlar o abastecimento de materiais, sejam eles para fabricação de produtos, entrada de matéria-prima, material de expediente e etc. Saiba mais!
Controle de Produção
Esta funcionalidade contempla controles de processos produtivos, como engenharia de produto, ordens de produção, apontamentos e etc. Saiba mais!
Gestão de Vendas
Neste módulo você acompanha todo o processo, desde a emissão de um orçamento até a confirmação de recebimento da mercadoria pelo cliente. Saiba mais!
Controle de Expedição
Estarão disponíveis funcionalidades para facilitar o processo de carregamento, acompanhamento da entrega e cálculo do frete sobre suas vendas. Saiba mais!
Controle Financeiro
Você terá controle total das finanças da empresa, integrando processos junto ao seu banco, reduzindo inadimplência, provisionar caixa e muito mais. Saiba mais!
Integração com Terceiros
Os principais objetivos são as extração de informações para tomada de decisões, entrega de obrigações legais e integração com softwares. Saiba mais!
Gestão de Clientes
Mantenha informações centralizadas sobre prospecções, oportunidades e propostas além de acompanhar e otimizar a gestão de vendas da sua equipe. Saiba mais!
A WebMais em Números
Confira os indicadores que comprovam a qualidade da nossa solução
20%
Aumento médio nas vendas de clientes
80%
Redução de custo e manutenção
95%
Índice de satisfação de nossos clientes.
