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- Fluxo de caixa
Sistema de fluxo de caixa, completo e online
Controle o financeiro da sua empresa com precisão. O sistema de fluxo de caixa entrega informações importantes de maneira automatizada.
Sistema de fluxo de caixa descomplicado
O relatório de fluxo de caixa é criado automaticamente conforme você realiza as operações de pagamento e recebimento através do sistema, essas etapas também são simplificadas pelo ERP WebMais. O sistema de fluxo de caixa, entrega 3 tipos de relatórios: o fluxo realizado, previsto e provisionado.
Conheça outras funcionalidades do ERP WebMais:
Fluxo de caixa realizado
Basicamente, esse relatório lista todas as movimentações financeiras que aconteceram na empresa. No sistema de fluxo de caixa, você pode aplicar filtros para coletar informações específicas sobre pagamento, ou somente de recebimentos. Se preferir, pode listar as movimentações por tipo de transação.
Basta aplicar um filtro para acessar as informações que você precisa. Assim fica muito mais fácil de tomar decisões.
Fluxo de caixa previsto
No relatório de fluxo de caixa previsto você encontra as projeções realizadas pelo setor financeiro, que são criadas com base em outros relatórios do sistema, como: estimativa e histórico de vendas, sazonalidades, custo operacional, etc. É com base nesse relatório do sistema de fluxo de caixa que a sua equipe financeira constrói as estratégias para os próximos meses.
Fluxo de caixa provisionado
Nessa tela, o
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Ficou alguma dúvida?
Fluxo de caixa é o relatório que registra todas as movimentações financeiras de uma empresa. O relatório costuma ser mensal e informa todas as entradas e saídas do caixa. É possível consultar o fluxo de caixa diário, semanal, mensal e até mesmo anual.
Para iniciar o controle de fluxo de caixa você precisa informar o saldo inicial. Depois, deve registrar no sistema de fluxo de caixa todas as movimentações de entradas e saídas da conta. Por fim, basta manter os lançamentos atualizados para garantir que os relatórios estejam sempre certos.
Caso você utilize um programa de fluxo de caixa, provavelmente poderá fazer conciliações bancárias, que é o processo que garante a confiabilidade das informações do seu fluxo de caixa.
O fluxo de caixa é o relatório que apresenta todas as movimentações financeiras da empresa e funciona como um espelho do que foi realizado. O relatório, criado por um sistema de fluxo de caixa, informa o saldo disponível em caixa para custear a operação ou até para realizar investimentos.
O fluxo de caixa é o principal indicador para o setor financeiro gerenciar e garantir que sempre haja capital de giro para a empresa.
Basicamente todas as movimentações financeiras devem constar no fluxo de caixa, pois o objetivo é manter o saldo atual da empresa sempre atualizado.
- Pagamentos;
- Recebimentos;
- Previstos.
Além de encontrar todas as movimentações financeiras, você tem o registro dos detalhes da transação, como a data de movimentação, motivos, valores, nomes, conta bancária, dentre outros. Essas informações são essenciais para um planejamento financeiro e facilitam muito as suas tomadas de decisões.
Com o fluxo de caixa em dia, automatizado por um sistema de gestão, você tem alguns benefícios na sua operação:
- Precisão na análise financeira;
- Integração entre todos os setores;
- Informações atualizadas em tempo real;
- Segurança nos dados;
- Previsões de resultados;
- Garantia das obrigações financeiras.
O capital de giro é a soma de valores e ativos financeiros que você precisa para dar continuidade e manter o funcionamento do seu negócio.
O sistema de fluxo de caixa da WebMais entrega essa informação para que o gestor possa analisar e tomar decisões. A partir disso, o gestor verifica qual é o capital de giro necessário para manter a empresa em dia com suas obrigações financeiras.
O fluxo de caixa mensal é um relatório que apresenta as entradas e saídas financeiras da empresa, indicando qual o saldo em caixa em um determinado período.
Com a gestão de caixa mensal, é possível ter uma visão geral, considerando as vendas a vista e a prazo, bem como as despesas com fornecedores, pessoas, encargos e tributos. Se você preferir, todos os dados dos relatórios podem ser exportados para as planilhas.
O centro de custo, nada mais é do que uma divisão dos setores de acordo com o que eles gastam. Agrupando seu fluxo de caixa conforme o centro de custo, você garante informações mais claras, entendendo qual é o saldo necessário para manter cada setor.
Você também consegue mensurar diariamente o impacto das contas na situação financeira da empresa, observando os lançamentos pendentes para decidir se cabe adiar ou antecipar algum compromisso financeiro.