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Fluxo de Caixa

A WebMais oferece um sistema especializado em indústria e distribuição. Torne o fluxo de caixa muito mais fácil.

Projeção de Capital de Giro

O capital de giro é a soma de valores e ativos financeiros que você precisa para dar continuidade e manter o funcionamento do seu negócio.

O módulo de fluxo de caixa do ERP WebMais irá operacionalizar essa informação para que o gestor possa analisar e então, mensurar qual é a sua necessidade de capital para manter a sua empresa em dia, sem que seja surpreendido com alguma falha grave de insuficiência de recursos.

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Projeção de Capital de Giro
Fluxo de Caixa Mensal

Fluxo de Caixa Mensal

O fluxo de caixa mensal é um relatório que apresenta as entradas e saídas financeiras da empresa, indicando qual o saldo em caixa em um determinado período.

Com a gestão mensal é possível ter uma visão geral, considerando as vendas a vista e a prazo, bem como as despesas com fornecedores, pessoas, encargos e tributos. Se você preferir, todos os dados dos relatórios podem ser exportados para excel.

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Fluxo de Caixa Previsto

Com nosso sistema de gestão, é possível trabalhar com fluxo de caixa previsto, ou seja, você consegue prever qual será o seu saldo em caixa em datas futuras, baseado nas contas a pagar e receber. Além de todas as funcionalidades que um gerenciador financeiro proporciona.

Outras informações adicionais como o rastreio dos produtos com lotes é feita de maneira rápida desde o recebimento à distribuição. Você ainda pode acessar informações complementares, como a data de validade dos produtos, quantidade vendida, clientes atendidos, nota fiscal de entrada e saída dos produtos e números dos documentos relacionados.

Conseguindo ter este controle de todas as entradas e saídas em um determinado período, você pode verificar se os seus clientes estão pagando em dia, caso contrário, você agiliza a cobrança, diminuindo assim seu índice de inadimplência.

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Fluxo de Caixa Previsto
Caixa Organizado por Centro de Custo

Caixa Organizado por Centro de Custo

O centro de custo, nada mais é do que uma divisão dos setores da sua empresa de acordo com o que eles gastam. Agrupando seu fluxo de caixa conforme o centro de custo, suas decisões serão facilitadas, com isso você saberá o quanto de caixa será necessário em cada departamento.

Você também consegue dimensionar diariamente o impacto das contas na situação financeira de sua empresa, observando os lançamentos pendentes e então decidir se cabe alguma antecipação ou adiamento.

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Como a WebMais tem ajudado a otimizar o Fluxo de Caixa?

Manter as contas em dia é um grande desafio para todas as empresas. Para que você tenha um bom controle das suas receitas e despesas é fundamental que o seu fluxo de caixa esteja sempre em dia.

Com novas tecnologias surgindo e estando cada vez mais acessíveis, é importante que as empresas, principalmente de micro a médio porte, invistam em sistemas automatizados para um gerenciamento do fluxo de caixa, já que ele é fundamental para verificar e manter a saúde financeira da companhia.

Pensando nisso, a WebMais desenvolveu um sistema de gestão integrado, com um módulo específico para o controle do fluxo de caixa do seu negócio, permitindo um acompanhamento de todos os recebíveis e compromissos por meio de relatórios e gráficos, agilizando a gestão.

Funcionalidades do ERP

Conheça os módulos do sistema ERP WebMais e saiba como podemos ajudar seu negócio a crescer.

Otimize o Controle de Lote e Validade

Ter um controle de lote e validade dos itens estocados é fundamental parasegmentos que trabalham com produtos delicados, como alimentício, cosmético e bebidas. É com base nele que você poderá ter uma rastreabilidade total de todas as mercadorias comercializadas,podendo ser utilizada tanto internamente ou depois que o produto sai da sua empresa.

Nosso sistema realiza este controle e rastreio de forma automatizada, permitindo a você um acesso total às movimentações de estoque, notas fiscais e demais documentos de forma ágil. Além da rastreabilidade, você ainda realiza o controle do estoque por validade, evitando que itens estraguem em seus armazéns e também a distribuição de produtos com alterações de qualidade.

Módulo de estoque

Realizar a gestão do estoque de forma eficaz é um dos grandes diferenciais para que a sua empresa consiga manter ou elevar as margens de lucros em meio a um mercado cada vez mais competitivo.

Nosso software de gestão tem como principal objetivo auxiliar no controle e abastecimento do estoque, seja ele de matérias-primas, produto acabado, materiais de expediente, EPIs ou produtos de limpeza. Ele ainda faz um controle de cada item armazenado, fornecendo um cadastro de produtos completo.

Além disso, ele ainda possibilita que você opere com estoque mínimo e estoque em poder de terceiros. Ainda, a integração entre os setores permite que estoque e compras trabalhem de forma conjunta e colaborativa. Um exemplo é o relatório de necessidade de compra, muito utilizado por todas as empresas, sejam indústrias ou distribuidoras.

Módulo de compras

O setor de compras é um dos mais importantes, pois ele é quem recebe as solicitações de compras de insumos de todos os setores. Com nosso ERP, você terá à disposição funcionalidades que irão lhe ajudar a obter um maior controle no momentode realizar compras; tanto de produtos para revenda, como de insumos, matérias-primas e/ou serviços.

O processo de compra poderá ser acompanhado por status, desde o início até o momento da emissão da ordem de compra. além disso, você possui relatórios para auxiliar neste momento, como o de necessidade de compra, que conta com uma lista exatadas mercadorias a serem adquiridas, utilizando o histórico de vendas, estoque mínimo, atual e ordens de compra em aberto como base para o cálculo.

Esse relatório faz com que compras de última hora sejam evitadas, afinal, elas normalmente possuem um custo maior, seja do produto ou do frete, e você ainda corre o risco de não ter o produto em tempo da entrega ao cliente.

Módulo de produção

Todas as operações realizadas pelas indústrias devem ser controladas, principalmente as que envolvem a produção. Afinal, são muitas variáveis que podem influenciar, como estoque de matéria-prima, composição de produto, custos, perdas, entreoutros.

O nosso ERP industrial possui um módulo exclusivo para o gerenciamento da produção. Nele você terá acesso aos controles de processos produtivos, como engenharia de produto, ordens de produção, apontamentos e etc. Esses processos permitem quesua empresa otimize o processo produtivo, facilitando a reposição do estoque esgotado e controlando o consumo de matéria-prima.

Gestão Comercial

Realizar um controle de todo o setor comercial é fundamental para que a sua empresa cresça e se destaque no mercado. Este controle deve ser bastante preciso e precisa abranger os controles de vendas e pedidos.

Com o nosso software online, você acompanha todo o seu processo de venda, desde a emissão de um orçamento até a entrega da mercadoria ao cliente. Além do controle operacional, informações para tomada de decisões também estão disponíveis.

Ainda, você tem acesso a relatórios e indicadores, como o quanto cada cliente contribui para o faturamento da sua empresa e a cadência de compra de cada cliente. Estas informações contribuem para uma gestão mais inteligente e decisões maisassertivas.

Módulo de expedição

Não adianta ter os melhores produtos se eles não chegarem ao seu destino no prazo combinado e sem avarias, certo? Por isso, a expedição tem um papel fundamental neste processo e é necessário um cuidado de ponta a ponta, desde o atendimento até a entrega. E para que o produto chegue com segurança, é essencial contar com um sistema de controle da expedição.

Nosso sistema possui os melhores recursos para tornar sua expedição muito mais ágil e assertiva, no qual a estruturação de todo o processo logístico é feita de maneira eficiente, realizando a integração entre os módulos e controle de dadospara facilitar a tomada de decisões de maneira inteligente.

Módulo financeiro

Poder controlar seu dinheiro de maneira eficaz é essencial para que a sua operação prospere e, para isso, contar com um sistema de gestão financeira completo capaz de automatizar tarefas e ter acesso aos relatórios de forma rápida e seguraé fundamental.

Com o nosso ERP online, você terá um controle total das suas finanças, integrando processos junto ao seu banco e auxiliando na automação do fluxo de caixa. Além disso, você poderá contar com ferramentas para controlar a inadimplência, provisionamentode caixa, cálculo de comissões e acompanhar o saldo dos caixas e bancos e muito mais.

Como o sistema integra os dados de todo o negócio, diversas tarefas se tornam mais ágil, como a emissão de notas fiscais e boletos, que podem ser feitos com apenas um clique. Ainda, você consegue realizar o pagamento de boletos bancários pelopróprio sistema de gestão, ganhando muito mais tempo e trazendo mais agilidade aos processos.

Integração com terceiros

Integrar com sistemas terceiros é fundamental para garantir uma gestão de ponta a ponta da sua empresa, contribuindo para a produtividade das equipes, possibilitando o acesso à informações reais e estratégicas.

Nosso sistema integra com os maiores softwares contábeis, como Domínio, Prosoft e EBS. Para agilizar as vendas externas, possuímos integração com aplicativo força de vendas e ainda com alguns e-commerces, como Tray e Loja Integrada.

Gestão de clientes

Relacionamento é o grande diferencial para prospecção e fidelização de clientes, não é mesmo? Com este módulo do sistema de gestão WebMais, você terá disponível funcionalidades para manter informações centralizadas sobre prospecções, oportunidades e propostas. Além de otimizar a gestão de vendas da sua equipe, será possível analisar resultados e acompanhar todas as atividades.

Módulo de controladoria

Atividades de controladoria são fundamentais para indústrias e distribuidoras, já que garantem confiabilidade, precisão, velocidade e segurança na tomada de decisões.

Neste módulo, os principais objetivos são as definições sobre controles operacionais, extração de informações para tomadas de decisões, entrega de obrigações legais e integração com software de terceiros.

A WebMais em Números

Confira os indicadores que comprovam a qualidade da nossa solução

20% de aumento médio nas vendas de clientes

Aumento médio nas vendas de clientes

80% de redução de custo e manutenção

De redução de custo e manutenção

95% de índice de satisfação de nossos clientes

De índice de satisfação de nossos clientes

Ficou alguma dúvida?

Confira algumas perguntas mais frequentes - FAQ

O que é fluxo de caixa?

Fluxo de caixa é o registro de todas as movimentações financeiras do caixa do seu seu negócio, em determinado período de tempo.

O fluxo de caixa deve demonstrar todas as saídas, entradas e transferências financeiras de seu negócio.

Como se faz um fluxo de caixa?

Para que possa ter um controle efetivo de seu fluxo de caixa, é necessário seguir alguns passos importantes, seriam eles:

  • Confirmar o saldo atual de sua empresa;
  • Analisar suas receitas e despesas;
  • Registrar todas as entradas e saídas que ocorrer em sua empresa;
  • Acompanhar e atualizar os lançamentos;
  • Verificar os resultados através de relatórios sempre que precisar.
  • Para que serve um fluxo de caixa?

    O fluxo de caixa é uma ferramenta que permite realizar um controle financeiro do que entra e sai do seu caixa.

    Com ele é possível acompanhar e analisar resultados, a fim de garantir a melhor gestão financeira para o seu negócio.

    Quais são os tipos de fluxo de caixa?

    Atualmente existem 6 tipos mais comuns de fluxo de caixa utilizados pelas empresas, seriam eles:

  • Operacional: Somente movimentações relacionadas à abastecimento e manutenção de estoque;
  • Projetado: Um fluxo já planejado sobre receitas e despesas futuras;
  • Direto: Engloba todas as movimentações financeiras, sem exceção;
  • Indireto: Se direciona referente ao que é levado em conta apenas no DRE;
  • Para investimentos;
  • Livre: Projeto de resultados de 60 a 90 dias.
  • Quais informações devem entrar no fluxo de caixa?

    As informações que devem constar no fluxo de caixa são basicamente todas as operações em que sua empresa realizou movimentação financeira. As principais são:

  • Contas a receber;
  • Empréstimos;
  • Transferências;
  • Contas a Pagar;
  • Vendas;
  • Cheques;
  • Saldos;
  • Saída de recursos;
  • Dentre outros.
  • O que é possível verificar dentro do fluxo de caixa?

    No fluxo de caixa é fundamental que estejam registradas todas as movimentações financeiras, bem como detalhes sobre a ocorrência, como data de movimentação, motivo, valores, nomes, conta bancária, dentre outros. Tais informações são essenciais para que possa ter um planejamento financeiro eficiente, além de facilitar suas tomadas de decisões.

    Quais os benefícios de se ter um controle de fluxo de caixa?

    Ter um controle financeiro é essencial para qualquer empresa, com o fluxo de caixa, esses benefícios são ainda melhores. Sendo possível citar:

  • Análise financeira mais precisa;
  • Integração entre setores;
  • Acompanhamento em tempo real;
  • Segurança no manuseio de dados;
  • Possibilidade de realizar previsões;
  • Garantia no cumprimento de obrigações financeiras.
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