s WebMais Sistemas - Sistema ERP para Fluxo de Caixa

Projeção de Capital de Giro

O capital de giro é a soma de valores e ativos financeiros que você precisa para dar continuidade e manter o funcionamento do seu negócio.

O módulo de fluxo de caixa do ERP WebMais irá operacionalizar essa informação para que o gestor possa analisar e então, mensurar qual é a sua necessidade de capital para manter a sua empresa em dia, sem que seja surpreendido com alguma falha grave de insuficiência de recursos.

Demonstrativo Princípios Básicos Projeção de Capital de Giro
Demonstrativo Fluxo de Caixa Mensal

Fluxo de Caixa Mensal

O fluxo de caixa mensal é um relatório que apresenta as entradas e saídas financeiras da empresa, indicando qual o saldo em caixa em um determinado período.

Com a gestão mensal é possível ter uma visão geral, considerando as vendas a vista e a prazo, bem como as despesas com fornecedores, pessoas, encargos e tributos. Se você preferir, todos os dados dos relatórios podem ser exportados para excel.

Fluxo de Caixa Previsto

Com nosso sistema de gestão, é possível trabalhar com fluxo de caixa previsto, ou seja, você consegue prever qual será o seu saldo em caixa em datas futuras, baseado nas contas a pagar e receber. Além de todas as funcionalidades que um gerenciador financeiro proporciona.

Conseguindo ter este controle de todas as entradas e saídas em um determinado período, você pode verificar se os seus clientes estão pagando em dia, caso contrário, você agiliza a cobrança, diminuindo assim seu índice de inadimplência.

Demonstrativo Fluxo de Caixa Previsto
Demonstrativo Caixa Organizado por Centro de Custo

Caixa Organizado por Centro de Custo

O centro de custo, nada mais é do que uma divisão dos setores da sua empresa de acordo com o que eles gastam. Agrupando seu fluxo de caixa conforme o centro de custo, suas decisões serão facilitadas, com isso você saberá o quanto de caixa será necessário em cada departamento.

Você também consegue dimensionar diariamente o impacto das contas na situação financeira de sua empresa, observando os lançamentos pendentes e então decidir se cabe alguma antecipação ou adiamento.

Como a WebMais tem ajudado a otimizar o Fluxo de Caixa?

Manter as contas em dia é um grande desafio para todas as empresas. Para que você tenha um bom controle das suas receitas e despesas é fundamental que o seu fluxo de caixa esteja sempre em dia.

Com novas tecnologias surgindo e estando cada vez mais acessíveis, é importante que as empresas, principalmente de micro a médio porte, invistam em sistemas automatizados para um gerenciamento do fluxo de caixa, já que ele é fundamental para verificar e manter a saúde financeira da companhia.

Pensando nisso, a WebMais desenvolveu um sistema de gestão integrado, com um módulo específico para o controle do fluxo de caixa do seu negócio, permitindo um acompanhamento de todos os recebíveis e compromissos por meio de relatórios e gráficos, agilizando a gestão.

Quer conferir como o ERP WebMais pode ajudar sua empresa na prática? Solicite abaixo a sua demonstração do sistema.

Alguns de Nossos Recursos

ícone especialista

Controle de Lote e Validade

Possibilita consulta rápida de lotes e data de validade, permitindo uma gestão de qualidade dos produtos entregues e em estoque. Saiba mais!

ícone estoque

Controle de Estoque

Estão disponíveis funcionalidades que irão lhe ajudar tanto na compra de produtos para revenda, como de insumos, matérias-primas e/ou serviços. Saiba mais!

ícone materiais

Gestão de Materiais

Neste módulo é possível controlar o abastecimento de materiais, sejam eles para fabricação de produtos, entrada de matéria-prima, material de expediente e etc. Saiba mais!

ícone produção

Controle de Produção

Esta funcionalidade contempla controles de processos produtivos, como engenharia de produto, ordens de produção, apontamentos e etc. Saiba mais!

ícone vendas

Gestão de Vendas

Neste módulo você acompanha todo o processo, desde a emissão de um orçamento até a confirmação de recebimento da mercadoria pelo cliente. Saiba mais!

ícone expedição

Controle de Expedição

Estarão disponíveis funcionalidades para facilitar o processo de carregamento, acompanhamento da entrega e cálculo do frete sobre suas vendas. Saiba mais!

ícone financeiro

Controle Financeiro

Você terá controle total das finanças da empresa, integrando processos junto ao seu banco, reduzindo inadimplência, provisionar caixa e muito mais. Saiba mais!

ícone integração

Integração com Terceiros

Os principais objetivos são as extração de informações para tomada de decisões, entrega de obrigações legais e integração com softwares. Saiba mais!

ícone clientes

Gestão de Clientes

Mantenha informações centralizadas sobre prospecções, oportunidades e propostas além de acompanhar e otimizar a gestão de vendas da sua equipe. Saiba mais!

A WebMais em Números

Confira os indicadores que comprovam a qualidade da nossa solução

20%

Aumento médio nas vendas de clientes

80%

Redução de custo e manutenção

95%

Índice de satisfação de nossos clientes.