Sistema de fluxo de caixa, completo e online
Controle o financeiro da sua empresa com precisão. O sistema de fluxo de caixa entrega informações importantes de maneira automatizada.
Funcionalidade de Fluxo de Caixa do ERP WebMais
O ERP WebMais oferece uma funcionalidade de sistema de fluxo de caixa robusta e detalhada, projetada para atender às necessidades de indústrias e distribuidoras. Com essa ferramenta, você pode categorizar suas despesas de forma precisa, agrupando-as por diferentes categorias e grupos de despesas, incluindo despesas fixas e variáveis.
Conheça outras funcionalidades do ERP WebMais:
Fluxo de caixa realizado
Esse relatório lista todas as movimentações financeiras que aconteceram na empresa. No sistema de fluxo de caixa, você pode aplicar filtros para coletar informações específicas sobre pagamento, ou somente de recebimentos. Se preferir, pode listar as movimentações por tipo de transação. Basta aplicar um filtro para acessar as informações que você precisa.
Fluxo de caixa previsto
No relatório de fluxo de caixa previsto, você encontra as projeções realizadas pelo setor financeiro, que são criadas com base em outros relatórios do sistema, como: estimativa e histórico de vendas, sazonalidades, custo operacional, etc.
Fluxo de caixa provisionado
Nessa tela, o sistema de fluxo de caixa considera todas as movimentações que estão programadas para acontecerem no futuro, como por exemplo: parcelas futuras, recebimentos previstos e até mesmo, aquisições que você deseja realizar e que já informou ao sistema.
Relatórios e mais inteligência para sua tomada de decisão
A funcionalidade do sistema de fluxo de caixa também permite gerar diversos relatórios financeiros detalhados que são essenciais para uma análise profunda da situação da sua empresa. Esses relatórios detalham suas receitas operacionais e não operacionais, permitindo uma compreensão completa das fontes de receita. Com a capacidade de comparar períodos diários e mensais, você pode monitorar o desempenho financeiro ao longo do tempo, identificar tendências e ajustar estratégias conforme necessário.
Fazer a gestão da sua empresa pode ser simples!
Com o ERP WebMais, você abandona as planilhas e controla estoque, vendas, produção, compras e muito mais, tudo em um único sistema!
Gerencie todos os setores com o ERP WebMais!
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vendas -
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Redução de
custos
Ficou alguma dúvida?
O fluxo de caixa é o relatório que apresenta todas as movimentações financeiras da empresa e funciona como um espelho do que foi realizado. O relatório, criado por um sistema de fluxo de caixa, informa o saldo disponível em caixa para custear a operação ou até para realizar investimentos.
O fluxo de caixa é o principal indicador para o setor financeiro gerenciar e garantir que sempre haja capital de giro para a empresa.
Basicamente todas as movimentações financeiras devem constar no fluxo de caixa, pois o objetivo é manter o saldo atual da empresa sempre atualizado.
- Pagamentos;
- Recebimentos;
- Previstos.
Com o fluxo de caixa em dia, automatizado por um sistema de gestão, você tem alguns benefícios na sua operação:
- Precisão na análise financeira;
- Integração entre todos os setores;
- Informações atualizadas em tempo real;
- Segurança nos dados;
- Previsões de resultados;
- Garantia das obrigações financeiras.
O capital de giro é a soma de valores e ativos financeiros que você precisa para dar continuidade e manter o funcionamento do seu negócio.
O software de fluxo de caixa online da WebMais entrega essa informação para que o gestor possa analisar e tomar decisões. A partir disso, o gestor verifica qual é o capital de giro necessário para manter a empresa em dia com suas obrigações financeiras.
O fluxo de caixa mensal é um relatório que apresenta as entradas e saídas financeiras da empresa, indicando qual o saldo em caixa em um determinado período.
Com a gestão de caixa mensal, é possível ter uma visão geral, considerando as vendas a vista e a prazo, bem como as despesas com fornecedores, pessoas, encargos e tributos. Se você preferir, todos os dados dos relatórios podem ser exportados para as planilhas.
O centro de custo, nada mais é do que uma divisão dos setores de acordo com o que eles gastam. Agrupando seu fluxo de caixa conforme o centro de custo, você garante informações mais claras, entendendo qual é o saldo necessário para manter cada setor.
Você também consegue mensurar dia a dia o impacto das contas na situação financeira da empresa, observando os lançamentos pendentes para decidir se cabe adiar ou antecipar algum compromisso financeiro.
Fluxo de caixa é o relatório que registra todas as movimentações financeiras de uma empresa. O relatório costuma ser mensal e informa todas as entradas e saídas do caixa. É possível consultar o fluxo de caixa diário, semanal, mensal e até mesmo anual.
Para iniciar o controle de fluxo de caixa você precisa informar o saldo inicial. Depois, deve registrar no sistema de fluxo de caixa todas as movimentações de entradas e saídas da conta. Por fim, basta manter os lançamentos atualizados para garantir que os relatórios estejam sempre certos.
Caso você utilize um programa de fluxo de caixa, provavelmente poderá fazer conciliações bancárias, que é o processo que garante a confiabilidade das informações do seu fluxo de caixa.