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Conciliação Bancária

O ERP WebMais prepara automaticamente o relatório de extrato bancário, otimizando o processo de conciliação!

Conciliação Bancária

Sabemos que o momento da conciliação bancária entre os saldos das contas e o controle interno demanda tempo e sobretudo, atenção. Por meio do relatório do extrato bancário emitido no ERP, você tem controle das movimentações da sua conta bancária.

Com isso, o gestor tem certeza que o cenário apresentado pelo ERP é o mesmo apresentado pelo sistema do banco. Através desses processos a gestão financeira da empresa é automatizada, evitando assim que a equipe demande uma quantidade desnecessária de tempo para a execução de atividades operacionais.

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Conciliação Bancária
Integração de pagamentos

Integração de pagamentos

O dia a dia de quem trabalha com financeiro requer muita atenção para que erros sejam reduzidos ao máximo. Pensando nisso, a WebMais desenvolveu o recurso de pagamento eletrônico. Com ele, você realiza seus pagamentos de boletos bancários diretamente pelo ERP, podendo agendar ou realizar o pagamento no dia.

No dia seguinte, o banco envia um arquivo confirmando a baixa dos boletos de forma automática. Com isso, erros no momento do pagamento dos boletos bancários são evitados e seu setor ganha muito mais tempo para se dedicar em tarefas estratégicas, pois o que antes exigia tempo, agora está otimizado.

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Integração de recebimentos

A integração de recebimentos é tão importante como a dos pagamentos. Para tornar seu trabalho mais ágil, o Sistema ERP emite o arquivo de remessa, que contém as informações dos títulos a serem registrados pelo banco que são importados para o sistema bancário. Dentro de um prazo de 30 dias, o banco retorna um arquivo, notificando se houve ou não o pagamento desses títulos por parte dos clientes.

Para evitar que os mesmos fiquem inadimplentes, é possível programar avisos e cobranças antecipadas, facilitando que o cliente se organize para o pagamento conforme o prazo se aproxima. Além disso, o sistema emite um aviso no momento da emissão do pedido de venda, informando que o cliente tem títulos em aberto.

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Integração de recebimentos

Por que automatizar a Conciliação Bancária?

A conciliação bancária consiste em fazer a comparação entre o saldo das contas bancárias com o controle financeiro interno da empresa. Por ser um processo que requer tempo e atenção, nada melhor do que automatizá-lo, não é mesmo?

Conciliação Bancária Automatizada com ERP

Visando simplificar a vida do setor financeiro, o ERP WebMais criou um conjunto de soluções, obtendo melhorias através de automações completas. A conciliação bancária é um dos exemplos, pois gera automaticamente o relatório de extrato bancário, o qual retrata os mesmos lançamentos e saldo da sua conta bancária.

Funcionalidades do ERP

Conheça os módulos do sistema ERP WebMais e saiba como podemos ajudar seu negócio a crescer.

Otimize o Controle de Lote e Validade

Ter um controle de lote e validade dos itens estocados é fundamental parasegmentos que trabalham com produtos delicados, como alimentício, cosmético e bebidas. É com base nele que você poderá ter uma rastreabilidade total de todas as mercadorias comercializadas,podendo ser utilizada tanto internamente ou depois que o produto sai da sua empresa.

Nosso sistema realiza este controle e rastreio de forma automatizada, permitindo a você um acesso total às movimentações de estoque, notas fiscais e demais documentos de forma ágil. Além da rastreabilidade, você ainda realiza o controle do estoque por validade, evitando que itens estraguem em seus armazéns e também a distribuição de produtos com alterações de qualidade.

Módulo de estoque

Realizar a gestão do estoque de forma eficaz é um dos grandes diferenciais para que a sua empresa consiga manter ou elevar as margens de lucros em meio a um mercado cada vez mais competitivo.

Nosso software de gestão tem como principal objetivo auxiliar no controle e abastecimento do estoque, seja ele de matérias-primas, produto acabado, materiais de expediente, EPIs ou produtos de limpeza. Ele ainda faz um controle de cada item armazenado, fornecendo um cadastro de produtos completo.

Além disso, ele ainda possibilita que você opere com estoque mínimo e estoque em poder de terceiros. Ainda, a integração entre os setores permite que estoque e compras trabalhem de forma conjunta e colaborativa. Um exemplo é o relatório de necessidade de compra, muito utilizado por todas as empresas, sejam indústrias ou distribuidoras.

Módulo de compras

O setor de compras é um dos mais importantes, pois ele é quem recebe as solicitações de compras de insumos de todos os setores. Com nosso ERP, você terá à disposição funcionalidades que irão lhe ajudar a obter um maior controle no momentode realizar compras; tanto de produtos para revenda, como de insumos, matérias-primas e/ou serviços.

O processo de compra poderá ser acompanhado por status, desde o início até o momento da emissão da ordem de compra. além disso, você possui relatórios para auxiliar neste momento, como o de necessidade de compra, que conta com uma lista exatadas mercadorias a serem adquiridas, utilizando o histórico de vendas, estoque mínimo, atual e ordens de compra em aberto como base para o cálculo.

Esse relatório faz com que compras de última hora sejam evitadas, afinal, elas normalmente possuem um custo maior, seja do produto ou do frete, e você ainda corre o risco de não ter o produto em tempo da entrega ao cliente.

Módulo de produção

Todas as operações realizadas pelas indústrias devem ser controladas, principalmente as que envolvem a produção. Afinal, são muitas variáveis que podem influenciar, como estoque de matéria-prima, composição de produto, custos, perdas, entreoutros.

O nosso ERP industrial possui um módulo exclusivo para o gerenciamento da produção. Nele você terá acesso aos controles de processos produtivos, como engenharia de produto, ordens de produção, apontamentos e etc. Esses processos permitem quesua empresa otimize o processo produtivo, facilitando a reposição do estoque esgotado e controlando o consumo de matéria-prima.

Gestão Comercial

Realizar um controle de todo o setor comercial é fundamental para que a sua empresa cresça e se destaque no mercado. Este controle deve ser bastante preciso e precisa abranger os controles de vendas e pedidos.

Com o nosso software online, você acompanha todo o seu processo de venda, desde a emissão de um orçamento até a entrega da mercadoria ao cliente. Além do controle operacional, informações para tomada de decisões também estão disponíveis.

Ainda, você tem acesso a relatórios e indicadores, como o quanto cada cliente contribui para o faturamento da sua empresa e a cadência de compra de cada cliente. Estas informações contribuem para uma gestão mais inteligente e decisões maisassertivas.

Módulo de expedição

Não adianta ter os melhores produtos se eles não chegarem ao seu destino no prazo combinado e sem avarias, certo? Por isso, a expedição tem um papel fundamental neste processo e é necessário um cuidado de ponta a ponta, desde o atendimento até a entrega. E para que o produto chegue com segurança, é essencial contar com um sistema de controle da expedição.

Nosso sistema possui os melhores recursos para tornar sua expedição muito mais ágil e assertiva, no qual a estruturação de todo o processo logístico é feita de maneira eficiente, realizando a integração entre os módulos e controle de dadospara facilitar a tomada de decisões de maneira inteligente.

Módulo financeiro

Poder controlar seu dinheiro de maneira eficaz é essencial para que a sua operação prospere e, para isso, contar com um sistema de gestão financeira completo capaz de automatizar tarefas e ter acesso aos relatórios de forma rápida e seguraé fundamental.

Com o nosso ERP online, você terá um controle total das suas finanças, integrando processos junto ao seu banco e auxiliando na automação do fluxo de caixa. Além disso, você poderá contar com ferramentas para controlar a inadimplência, provisionamentode caixa, cálculo de comissões e acompanhar o saldo dos caixas e bancos e muito mais.

Como o sistema integra os dados de todo o negócio, diversas tarefas se tornam mais ágil, como a emissão de notas fiscais e boletos, que podem ser feitos com apenas um clique. Ainda, você consegue realizar o pagamento de boletos bancários pelopróprio sistema de gestão, ganhando muito mais tempo e trazendo mais agilidade aos processos.

Integração com terceiros

Integrar com sistemas terceiros é fundamental para garantir uma gestão de ponta a ponta da sua empresa, contribuindo para a produtividade das equipes, possibilitando o acesso à informações reais e estratégicas.

Nosso sistema integra com os maiores softwares contábeis, como Domínio, Prosoft e EBS. Para agilizar as vendas externas, possuímos integração com aplicativo força de vendas e ainda com alguns e-commerces, como Tray e Loja Integrada.

Gestão de clientes

Relacionamento é o grande diferencial para prospecção e fidelização de clientes, não é mesmo? Com este módulo do sistema de gestão WebMais, você terá disponível funcionalidades para manter informações centralizadas sobre prospecções, oportunidades e propostas. Além de otimizar a gestão de vendas da sua equipe, será possível analisar resultados e acompanhar todas as atividades.

Módulo de controladoria

Atividades de controladoria são fundamentais para indústrias e distribuidoras, já que garantem confiabilidade, precisão, velocidade e segurança na tomada de decisões.

Neste módulo, os principais objetivos são as definições sobre controles operacionais, extração de informações para tomadas de decisões, entrega de obrigações legais e integração com software de terceiros.

A WebMais em Números

Confira os indicadores que comprovam a qualidade da nossa solução

20% de aumento médio nas vendas de clientes

Aumento médio nas vendas de clientes

80% de redução de custo e manutenção

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95% de índice de satisfação de nossos clientes

De índice de satisfação de nossos clientes

Ficou alguma dúvida?

Confira algumas perguntas mais frequentes - FAQ

O que é conciliação bancária?

Conciliação bancária é um recurso interno de sistemas de gestão que permite ter um controle sobre as movimentações do extrato do seu banco, com os dados armazenados de sua empresa, a fim de ajudar na organização e segurança dos dados.

Como é feita a conciliação bancária?

O processo de conciliação bancária é comumente feito de forma manual em empresas menores, pelo próprio empreendedor ou por alguém da sua equipe.

Contudo, dependendo do fluxo de processos não é possível fazer o controle dessa forma, portanto, de maneira automatizada, todos os dados de recebimento, pagamento e transação são somados e apresentados através de relatórios, automaticamente, para que assim, possa analisar os resultados.

Como funciona a conciliação bancária?

A conciliação bancária consiste em um procedimento de comparação automática entre os saldos de contas bancárias, entre recebimentos, pagamentos e transferências, visando apresentar um resultado final para posterior controle financeiro da empresa.

Qual a importância da conciliação bancária?

O processo de conciliação bancária é muito importante para manter a saúde de seu negócio, pois com ele, é possível ter acesso a todas as movimentações realizadas em seu caixa, além de poder ter em mãos resultados automatizados pela comparação entre valores financeiros da sua empresa.

Como fazer a conciliação bancária?

Para que possa realizar o processo de conciliação bancária, é necessário primeiramente realizar o lançamento de todas as movimentações que são realizadas diariamente, dessa forma, o sistema de forma automatizada deve realizar a comparação entre valores e apresentar os resultados através de saldos bancários.

Quais são os principais erros da conciliação bancária?

O processo de conciliação bancária é muito importante para a sua empresa, portanto é necessário que preste muita atenção. Os erros mais comuns de ocorrerem durante o procedimento são:

  • Esquecer de realizar um lançamento ou a baixa de algum valor;
  • Realizar a movimentação, contudo, informar um valor incorreto;
  • Utilizar um sistema que apresente erros, dos quais afetem em seu resultado;
  • Não registrar taxas bancárias, das quais consequentemente afetam no seu caixa.
  • Para que serve a conciliação bancária?

    A conciliação bancária é utilizada para principalmente ajudar na organização e segurança financeira de suas informações, já que registra todas as movimentações e já mostra os resultados de seu caixa. Contudo, também serve para prevenção de fraudes internas no negócio, ou seja, valores fora do esperado.

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